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江南紅箭:金融服務有關問題自查及整改公告

關鍵詞 江南紅箭|2016-07-26 08:52:07|來源 東方財富網
摘要 證券代碼:000519證券簡稱:江南紅箭公告編號:2016-61湖南江南紅箭股份有限公司關于接受兵工財務有限責任公司所提供金融服務有關問題自查及整改情況的公告本公司及董事會全體成員...
證券代碼:000519 證券簡稱:江南紅箭 公告編號:2016-61
湖南江南紅箭股份有限公司關于接受兵工財務有限責任公司所提供金融服務有關問題自查及整改情況的公告
       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       湖南江南紅箭股份有限公司(以下簡稱“公司”或“我公司”)近期通過自查發現“公司與兵工財務有限責任公司簽署的金融服務協議到期后未及時續簽并披露”的問題后,組織相關部門認真的梳理問題、查找原因,并積極地進行了整改,現將自查及整改情況公告如下:
一、 金融服務協議相關情況
(一)公司未能及時與兵工財務有限責任公司續簽金融服務協議的情況說明及原因
1.原金融服務協議簽訂及信息披露情況
       2012年2月15日,公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關于兵器財務有限責任公司為公司及下屬子公司提供金融服務關聯交易的議案》,該事項于2012年3月8日經公司2012年第二次臨時股東大會審議通過。其后,公司與兵工財務有限責任公司(以下簡稱“財務公司”)簽署了金融服務協議。協議約定:在上述金融服務協議有效期內,公司及下屬子公司在財務公司賬戶的日存款余額最高不超過2億元,3年內,財務公司為公司辦理的信貸業務不超過10億元。
       2012年7月公司開始實施重大資產重組,以發行股份購買資產。2012年9月,中南鉆石股份有限公司(后變更為“中南鉆石有限公司”,以下簡稱“中南鉆石”)與財務公司簽署《金融服務框架協議》,由財務公司向中南鉆石及下屬企業提供包括存款、貸款、貼現、擔保、簽發票據、同城結算、異地劃匯、委托收款、票據代保管等各類金融服務,協議有效期三年。上述情況公司均進行了披露。
2.未能及時續簽并披露金融服務協議的原因及情況說明
       2013年,公司與中南鉆石重組完成后,主要經營范圍變更為超硬材料產品及內燃機配件,且超硬材料產品銷售占公司全部產品銷售收入的90%左右。該次重組完成后,公司實際辦公地由四川成都搬遷至河南南陽,相關職能部門在與原職能部門交接后,因工作疏忽未能仔細審閱2012年3月公司與財務公司簽訂的金融服務協議有關條款,誤認為該協議同中南鉆石與財務公司簽訂的金融服務協議“自動延長”條款一致,造成2015年3月金融服務協議到期后未能及時簽訂新的金融服務協議并披露。
(二)金融服務協議有效期屆滿后公司在財務公司存貸款情況
1.存款情況
       在上述公司與財務公司簽署的金融服務協議有效期內(2012年3月9日至2015年3月8日),公司及各子公司在財務公司存款峰值分別為3,321萬元、6,253萬元、18,274萬元和16,266.99萬元,未超過協議規定的2億元的日存款最高額度。
       在原金融服務協議于2015年3月8日到期后,公司仍遵照原金融服務協議的內容執行。其中:2015年3月9日至2015年12月31日,公司及各子公司在財務公司存款峰值為16,906.02萬元;2016年1月1日-2016年6月28日,公司在財務公司存款峰值為12,942.60萬元。
       上述存款的發生觸發了《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.4條及《主板信息披露業務備忘錄第2號—交易及關聯交易》中關于關聯交易的審議及披露的相關規定,對上述事項,公司未及時履行決策審批程序和信息披露義務。
2.貸款情況
       上述期間內,公司及子公司在財務公司貸款峰值、利息支出金額均在協議約定及公司相應年度董事會審議通過的綜合授信額度范圍之內,上市公司履行了必要的決策審批程序和信息披露義務。
(三)其他情況說明
       財務公司系于1997年經中國銀監會批準成立的非銀行金融機構,取得中國銀行業監督管理委員會北京監管局核發的機構編碼為L0012H211000001金融許可證。其業務系為中國兵器工業集團公司(以下簡稱“兵器集團”)及其下屬成員單位提供資金管理和金融服務。
公司與財務公司均為兵器集團控制的企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定,公司與財務公司之間的交易和資金往來活動構成關聯交易。
       財務公司的主要作用是充分利用兵器集團內部的財務資源,集聚閑散資金,為各成員企業提供存貸款、結算、融資和財務顧問等綜合性服務,從而降低融資成本、加快資金周轉和提高資金使用效率。
公司及下屬公司在財務公司存款采取雙方自愿、平等互利的原則,財務公司向我公司及下屬公司支付利息,一般情況下,我公司及下屬公司在財務公司的存款利率不低于人民銀行同期存款利率,不存在無償、直接、間接向財務公司提供資金的情形及向財務公司墊付費用支出、代為償還債務、代為承擔債權及非經營性占用資金的情形。
上述日常存貸款關聯交易對為公司經營和發展提供了必要的資金支持,有利于優化公司的財務狀況、改善公司的經營成果。
二、整改措施
       對于因工作疏忽帶來的上述問題,公司領導高度重視,責成相關部門盡快落實整改。同時,公司與財務公司積極進行溝通,取得了財務公司最近一期的審計報告和會計師事務所出具的風險評估報告,公司制定了“關于在兵工財務有限責任公司存款風險應急預案”,草擬了雙方認可的金融服務協議文本。上述金融服務協議續簽事宜已經于2016年5月26日經公司第九屆董事會第二十三次會議及第九屆監事會第
十七次會議審議通過,并于2016年6月28日經公司2016年第一次臨時股東大會審議通過后正式生效,相關內容于 2016年6月29日進行了披露。
       我公司將認真汲取本次未及時簽署金融服務協議并披露的教訓,嚴格按照《公司法》、《股票上市規則》、《深圳證券交易主板上市公司規范運作指引》、《主板信息披露業務備忘錄第2號——交易和關聯交易》及《公司章程》的相關規定,規范并準確預計與關聯方特別是關聯財務公司的關聯交易的發生情況,加強關聯交易的內部控制,依照董事會、股東大會等的決策程序,及時履行涉及關聯交易的定期和臨時報告的信息披露義務,保護廣大中小股東的利益,避免類似事件的再次發生。
特此公告。
湖南江南紅箭股份有限公司
董事會
2016年7月26日
 

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